巫山县财政国库支付中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1﹒负责接收和查询县财政局批复的预算单位用款计划，按照国库集中支付流程，审核国库集中支付业务的合规性和完整性，承担财政资金的支付工作，配合开展财政资金清算工作。

2．负责国库单一账户体系运维，受理预算单位支付业务查询，承担国库集中支付数据统计、分析和上报工作。

3．负责落实财务对账制度，提供预算单位与代理银行间核对用款额度、资金支付、银行清算等对账服务。

4．参与深化国库集中支付改革，拟订财政国库集中支付电子化改革相关制度及措施。

5．承担推进公务卡结算制度改革与管理，完善公务卡强制结算目录，负责公务卡使用情况信息统计和上报工作，负责预算单位与公务卡代理银行办理协调和服务工作。

6．参与财政信息系统建设、管理和维护，负责各类大数据信息的采集、分析、上报等工作，指导预算单位对财政信息系统进行具体操作与管理。

7．负责按照国库支付流程，处理预算执行动态监控事项，按照有关要求及时更新完善动态监控规则，对不合规经济业务事项提出建议或处理意见。

8．完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

巫山县财政国库支付中心为巫山县财政局所属公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。县财政国库支付中心事业编制47名，现有在编在岗人数40人，设主任1名，副主任3名，科长5名，内设7个机构科室，分别是综合科、核算管理科、公务卡管理科、支付一科、支付二科、支付三科、信息系统管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数908.32万元，其中：一般公共预算拨款908.32万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加77.94 万元，主要是基本支出经费拨款增加80.94万元，项目支出减少3万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 908.32万元，其中：一般公共服务支出 678.58万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出129.57万元，卫生健康支出41.31万元，住房保障支出58.85 万元。支出较去年增加 77.94万元，主要是基本支出增加80.94万元，项目支出减少3万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入908.32万元，一般公共预算财政拨款支出908.32万元，比2022年增加77.94万元。其中：基本支出 848.32 万元，比2022年增加80.94万元，主要原因是在职人员养老保险、住房公积金等计算基数提高，在职人员医保垫底资金纳入预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出60万元，比2022年减少3万元，主要原因是项目支出预算按照要求进行压减，主要用于财政专网租赁费及软件网络维护费等。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，巫山县财政国库支付中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，与2022年“三公”经费预算数一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，主要原因是局办公室承担了大部分公务接待工作；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费127.66万元，比上年减少39.44万元，主要原因为公用经费标准减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向光敏  联系方式：电话：023-57695992

巫山县财政国库支付中心部门预算公开表.xlsx