重庆市巫山县水利局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县水利局所属事业单位机构改革后，为县水利局管理的所属事业单位共11个，机构设置、职能配置和人员编制规定：（一）巫山县移民工程和移民资产管理中心，为县水利局管理的公益一类事业单位，职责任务：一是贯彻落实移民工程和移民资产管理相关的法律法规和方针政策。二是负责三峡库区移民政策咨询，移民培训就业等相关管理工作等。（二）巫山县水行政执法支队，一是贯彻执行水行政执法相关法律、法规和方针政策。二是依法开展水利相关违法活动巡察，受理水利相关违法行为的举报，依法查处水利相关的违法案件等。（三）巫山县水利管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程建设管理有关的法律法规和方针政策。二是参与草拟全县城乡水利规划、安全饮水规划等工作，协助开展水利基本建设项目前期工作等。（四）巫山县农村水电电气化发展中心，职责任务：一是贯彻执行农村水电电气化相关法律、法规和发展规划。二是参与草拟全县农村水电中长期发展规划和全县河流水能资源开发利用专项规划等。（五）巫山县水文水质监测站，职责任务：一是贯彻落实水文水质监测相关的法律法规和方针政策。二是参与全县水文事业发展规划的编制和实施等。（六）巫山县水土保持管理站，职责任务：一是承担全县水土保持生态环境建设、水土流失综合防治、监督管理和监测评价、预报、公告等工作。二是参与草拟治理水土流失、改善生态环境的中长期发展规划、年度计划和与水土保持有关的技术规程、规范及规章制度并推动实施等。（七）巫山县河道管理站，职责任务：一是贯彻落实有关河道管理的法律法规和方针政策。二是承担全县河道管理与保护等工作，协助查处管理范围内的涉河案件等。（八）巫山县燎原水库管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担燎原水库水源地保护和水库大坝、溢洪道、输水渠、放水闸及相关设备设施的管理与维护工作等。（九）巫山县水务工程质量安全管理站更名为巫山县水利工程质量安全管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程质量和安全相关法律法规和方针政策。二是承担全县水利建设项目的质量检测和安全管理相关工作等。（十）巫山县放马大堰管理站（渝北东大灌区巫山片区管理处），职责任务：职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担放马大堰、渝北东大灌区的日常管护工作，协调千丈岩水库防洪、供水、农田灌溉等工作等。（十一）巫山县新花水库管理站，职责任务：一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担新花水库水源地保护和水库大坝、溢洪道、输水渠、放水闸及相关设备设施的日常管理与维护工作等。

（二）机构设置

县水利局机构数量1个，为县级直属机构，内设9个职能科室分别为办公室（党建与退休干部工作办公室）、规划计划科、水政水资源科（行政审批科）、财务审计科、水利工程建设监督与运行管理科、河道管理与水文水旱灾害防御科、水生态建设与河长制办公室、农村水利水电水保科（巫山县水土保持委员会办公室）、三峡后续与移民安抚科，下设11个事业单位，单位编制总数104人（其中行政编制26人，参公及事业编制78人），实有在职人员98人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计28,635.64万元，支出总计28,635.64万元。收支较上年决算数减少21,893.04万元、下降43.3%，主要原因是上级专项补助资金收入减少，其次是脱贫攻坚完美收官，农村饮水安全巩固提升工程等基础设施建设投入减少。

2．收入情况。2021年度收入合计27,670.80万元，较上年决算数减少21,922.25万元，下降44.2%，主要原因是上级专项补助资金收入减少，其次是脱贫攻坚完美收官，农村饮水安全巩固提升工程等基础设施建设投入减少。其中：财政拨款收入27,269.35万元，占98.5%；其他收入401.45万元，占1.5%。此外，使用非财政结转结余0.00万元，年初结转和结余964.85万元。

3．支出情况。2021年度支出合计28,635.64万元，较上年决算数减少21,593.34万元，下降43.0%，主要原因是上级专项补助资金收入减少，其次是脱贫攻坚完美收官，农村饮水安全巩固提升工程等基础设施建设投入减少。其中：基本支出2,378.54万元，占8.3%；项目支出26,257.11万元，占91.7%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少299.70万元，下降100.0%，主要原因是庙宇大山片区饮水安全巩固提升工程项目已办理财务决算，该项目资金已使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计27,934.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少21,905.90万元，下降44.0%。主要原因是上级专项补助资金收入减少，其次是脱贫攻坚完美收官，农村饮水安全巩固提升工程等基础设施建设投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11,782.20万元，较上年决算数减少9,406.90万元，下降44.4%。主要原因是上级专项补助资金收入减少，其次是脱贫攻坚完美收官，农村饮水安全巩固提升工程等基础设施建设投入减少。较年初预算数增加8,999.52万元，增长323.4%。主要原因是年中调资等职工福利增加125.86万元，追加安排基础设施建设专项经费8873.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余665.15万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12,447.34万元，较上年决算数减少9,668.95万元，下降43.7%。主要原因是上级专项补助资金收入减少，其次是脱贫攻坚完美收官，农村饮水安全巩固提升工程等基础设施建设投入减少。较年初预算数增加9,664.66万元，增长347.3%。主要原因是年中调资等职工福利增加125.86万元，追加安排基础设施建设专项经费8873.66万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出508.00万元，占4.1%，较年初预算数增加114.55万元，增长29.1%，主要原因是加大移民水库建设，进一步改善移民安置区生产生活条件和居住环境。

（2）卫生健康支出101.64万元，占0.8%，较年初预算数减少0.61万元，下降0.6%，主要原因是职工人员变动，退休1人。

（3）节能环保支出157.00万元，占1.3%，较年初预算数增加157.00万元，增长100.0%，主要原因是莲花塘电站增效扩容建设资金增加。

（4）农林水支出11,579.17万元，占93.0%，较年初预算数增加9,394.49万元，增长430.0%，主要原因是一是抗洪涝，守护江河安澜，落实防汛救灾资金，顺利实现安全度汛；二是抓建设，夯实水利基础，实施水库水厂建设、灌区建设、水土流失治理、中小河流综合治理；三是护生态，筑牢绿色屏障，深入开展河长制，扎实推进“三水共治”。

（5）住房保障支出101.53万元，占0.8%，较年初预算数减少0.77万元，下降0.8%，主要原因是职工人员变动，退休1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,354.75万元。其中：人员经费2,060.04万元，较上年决算数增加37.65万元，增长1.9%，主要原因是调资等职工福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费294.71万元，较上年决算数减少48.05万元，下降14.0%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15,487.15万元，较上年决算数减少12,236.95万元，下降44.1%，主要原因是水库移民后期扶持、三峡库区基金及三峡后续工作建设等资金减少。本年支出15,487.15万元，较上年决算数减少12,236.95万元，下降44.1%，主要原因是水库移民后期扶持、三峡库区基金及三峡后续工作建设等资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计31.40万元，较年初预算数减少30.42万元，下降49.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少3.48万元，下降10.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费25.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全、水土保持、水文测报工作以及执行日常公务活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数增加5.13万元，增长25.1%，主要原因是在编制2021年年初预算时我局只有4辆公务车辆，2021年3月机事局从官渡卫生院调拨1辆公车到本单位，经与财政沟通当年本车辆开支从本单位经费中列支，不追加该项支出预算。较上年支出数增加4.87万元，增长23.6%，主要原因是在编制2021年年初预算时我局只有4辆公务车辆，2021年3月机事局从官渡卫生院调拨1辆公车到本单位，经与财政沟通当年本车辆开支从本单位经费中列支，不追加该项支出预算。

公务接待费5.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少35.55万元，下降85.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少8.35万元，下降58.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待39批次652人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.29万元，增长138.1%，主要原因是主要用于水利部赴巫考察三峡枢纽工程及水库组织相关会议。本年度培训费支出20.83万元，较上年决算数减少0.35万元，下降1.7%，主要原因是严格按照疫情防控要求较少职工外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出294.71万元，机关运行经费主要用于开支购买办公耗材等开支11.21万元、办公电话费及公务员通讯补助21.55万元、职工出差及下乡检查工作差旅费78.23元、职工教育培训费20.43万元、下乡检查工作租车费用38.95万元、涉水宣传及伙食团开支等。机关运行经费较上年决算数减少48.05万元，下降14.0%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，本单位无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额37,775.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出37,249.49万元、政府采购服务支出526.40万元。授予中小企业合同金额37,394.60万元，占政府采购支出总额的99.0%，其中：授予小微企业合同金额2,327.12万元，占政府采购支出总额的6.2%。主要用于巫山县龙溪古镇、培石乡、平河乡、福田镇水口等岸线环境综合治理项目和芹菜河山洪沟防洪治理工程等项目主体基础设施建设及监理费用等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对134个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评134项，涉及资金26256.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价3项（巫山县福田凌云灌区节水配套改造项目、巫山县培石灌区节水配套改造项目、巫山县2020年度农村饮水安全巩固提升工程（查漏补缺），涉及资金4665万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

表一：

巫山县长溪河流域综合治理工程支出绩效自评表

表二：

2021年国家水土保持重点工程重庆市巫山县双月、云台、天灯小流域支出绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所涉项目总体执行情况良好，资金使用规范合理，项目实施成效显著，基本按照设计要求完成目标任务。

（三）重点绩效评价结果

2021年，县财政局委托重庆九洲会计师事务所对我单位巫山县福田凌云灌区节水配套改造项目、巫山县培石灌区节水配套改造项目、巫山县2020年度农村饮水安全巩固提升工程（查漏补缺）开展了重点绩效评价，评价结果为优，现将评价结果公开，评见附表：

培石灌区&福田凌云灌区节水配套改造项目

重点绩效评价情况

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-57687650