重庆市巫山县航务管理处2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

本部门是集全县航务管理、港口管理、地方海事管理、船舶检验和支小河流航道养护为一体的水上交通行政执法部门，主要负责全县水路运输管理、港口行政管理、船舶检验、支小河流水上安全管理和航道养护管理。

(二)机构设置。

本部门下设六科一室，运政科2人，负责全县水路运输行政管理;海事科3人，负责辖区内船舶登记及船员管理;港政科3人，负责全县港口行政管理;船检科3人，负责三等以下船舶检验管理;航道科1人，负责全县支小河流通航航道行政管理;办公室3人(含财务人员1人、行政服务大厅1人)负责综合协调工作;综合执法科9人(含龙门、大昌、抱龙管理站)负责水上交通现场综合执法工作、支小河流航道维护管理和渝东片区应急救援和抢险工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,174.52万元，支出总计3,174.52万元。收支较上年决算数增加1,314.03万元、增长70.63%，，主要原因是市港航局年中追加拨付了应急趸船建设项目资金。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,607.11万元，较上年决算增加896.31万元，增长52.39%，主要原因是本年度市港航局追加拨付了应急趸船建设项目资金。其中:财政拨款收入1,061.21万元，占40.70%;其他收入1,545.90万元，占59.30%。年初结转和结余567.41万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,620.99万元，较上年决算数增加415.68万元，增长34.49%，主要原因是:一是在职人员的社会保障缴费支出增加;二是非法码头搬运补助资金支出增加;三是西坪货运码头化肥搬迁支出增加。其中:基本支出528.07万元，占32.58%;项目支出1,092.92万元，占67.42%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,553.53万元，较上年决算数增加898.35万元，增长137.11%，主要原因是应急趸船建设等项目尚未实施完成，需结转至下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,061.21万元，较上年决算数减少144.10万元，下降11.96%。主要原因是本年度客渡船结构调整资金(退市补贴)减少。较年初预算数增加706.21万元，增长198.93%。主要原因是年中追加拨付了2016年度农村水路客运成品油价格改革补贴资金以及交通专项补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余91.30万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,152.51万元，较上年决算数减少52.80万元，下降4.38%。主要原因是本年度客渡船结构调整资金(退市补贴)支出减少。较年初预算数增加706.21万元，增长158.24%。主要原因是2016年度农村水路客运成品油价格改革补贴资金以及交通专项补助资金支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出66.62万元，占5.78%，较年初预算数增加10.43万元，增长18.57%，主要原因是本单位退休人员支出增加2.58万元，支付职工死亡抚恤金的支出增加7.86万元。

(2)医疗卫生与计划生育支出22.87万元，占1.98%，较年初预算数增加0.00万元。

(3)节能环保支出9.90万元，占0.86%，较年初预算数增加9.90万元，主要原因是西坪货运码头化肥搬运补助支出。

(4)交通运输支出1,022.64万元，占88.73%，较年初预算数增加767.70万元，增长301.12%，主要原因是

在职职工工资福利支出增加以及2016年度农村水路客运成品油价格改革补贴等支出增加。

(5)国土海洋气象等支出9.46万元，占0.82%，较年初预算增加9.46万元，主要原因是非法码头搬运补助支出增加。

(6)住房保障支出21.02万元，占1.82%，较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出522.32万元。其中:人员经费466.47万元，较上年决算数增加110.46万元，增长31.03%，主要原因是在职人员的工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费55.85万元，较上年决算数增加20.09万元，增长56.18%，主要原因是物价上涨，本单位的公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物管费、差旅费、劳务费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.41万元，较年初预算数减少21.60万元，下降63.51%。较上年支出数减少7.32万元，下降37.10%，主要原因是2018年决算数据中只统计了县财政拨款数，本部门2018年“三公”经费实际支出25.97万元，其中县财政拨款收入中支出12.41万元，其他收入中支出13.56万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13万元，下降53.64%，较上年支出数减少3.54万元，下降24.33%，主要原因是2018年决算数据只统计了县财政拨款数，本部门2018年公务车运行维护费实际支出21.60万元，其中县财政拨款收入中支出11.01万元，其他收入中支出10.59万元。

公务接待费1.40万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.86万元，下降86.35%，较上年支出数减少3.78万元，下降72.97%，主要原因是2018年决算数据只统计了县财政拨款数，本部门2018年公务接待费实际支出4.37万元，其中县财政拨款收入中支出1.40万元，其他收入中支出2.97万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆;国内公务接待15批次148人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费94.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

财政未保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备3台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额8.10万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4.00万元、政府采购服务支出4.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购项目工程和咨询服务。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

(十二)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(十三)国土海洋气象等支出:反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(十四)农村水路客运成品油价格改革财政补贴:国家为保障成品油价格和税费改革顺利实施，于2009年按照财政部等七部门《关于成品油价格和税费改革后进一步完善种粮农民部分困难群体和公益性行业补贴机制的通知》(财建〔2009〕1号)规定，制定出台了《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》、《岛际和农村水路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》、《林业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》和《渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》，自此成品油价格补贴政策正式实施。农村水路客运成品油价格补助专项资金补助范围是持有交通运输部门颁发或认可的有效水路运输许可凭证的客运经营者经营的具有有效船舶运输凭证的岛际和农村水路客运船舶。补贴对象为符合上述范围的岛际和农村水路客运船舶经营者。

(十五)客(渡)船结构调整资金(退市补贴):为全面提升客(渡)船的抗风能力，促进客运船舶结构调整，改善船容船貌，消除技术缺陷，提升安全储备，有效防范极端气候危险，从2016年开始实施客(渡)船抗风能力提升暨客运结构调整工作，提前退市一批效益差、能耗高、污染大的客渡船，客(渡)船结构调整资金(退市补贴)是对提前退市或更新的客(渡)船给予船舶所有人或经营人的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

单位财务负责人:唐洪春    联系电话:57677065

单位财务经办人:黄静      联系电话:57677065