重庆市巫山县财政国库支付中心2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1﹒负责接收和查询县财政局批复的预算单位用款计划，按照国库集中支付流程，审核国库集中支付业务的合规性和完整性，承担财政资金的支付工作，配合开展财政资金清算工作。

2．负责国库单一账户体系运维，受理预算单位支付业务查询，承担国库集中支付数据统计、分析和上报工作。

3．负责落实财务对账制度，提供预算单位与代理银行间核对用款额度、资金支付、银行清算等对账服务。

4．参与深化国库集中支付改革，拟订财政国库集中支付电子化改革相关制度及措施。

5．承担推进公务卡结算制度改革与管理，完善公务卡强制结算目录，负责公务卡使用情况信息统计和上报工作，负责预算单位与公务卡代理银行办理协调和服务工作。

6．参与财政信息系统建设、管理和维护，负责各类大数据信息的采集、分析、上报等工作，指导预算单位对财政信息系统进行具体操作与管理。

7．负责按照国库支付流程，处理预算执行动态监控事项，按照有关要求及时更新完善动态监控规则，对不合规经济业务事项提出建议或处理意见。

8．完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县财政国库支付中心事业编制47名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数7名（其中：综合科、核算管理科、公务卡管理科、支付一科、支付二科、支付三科、信息系统管理科各设科长1名）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1﹒总体情况。2021年度收入总计956.59万元，支出总计956.59万元。收支较上年决算数减少142.24万元、下降12.9%，主要原因一是2021年度年初结转和结余减少0.52万元；主要原因二是2021年度的收入合计较上年决算数减少141.72万元，在职职工人数减少及财政项目拨款收入减少。

2﹒收入情况。2021年度收入合计953.88万元，较上年决算数减少141.73万元，下降12.9%，主要原因是在职职工人数减少及财政项目拨款收入减少。其中：财政拨款收入951.34万元，占99.7%；其他收入2.55万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.71万元。

3﹒支出情况。2021年度支出合计956.59万元，较上年决算数减少139.53万元，下降12.7%，主要原因是新增6名退休人员，社保缴费及相应的人员支出预算指标减少。其中：基本支出894.69万元，占93.5%；项目支出61.9万元，占6.5%。此外，结余分配0.00万元。

4﹒结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.71万元，下降100%，主要原因是使用了结余资金，用于本单位日常开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计952.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少141.06万元，下降12.9%。主要原因一是使用了结余资金，所以2021年度的年初财政拨款结转和结余比2020年度少；主要原因二是追加了新增6名退休人员，社保缴费及相应的人员支出预算指标减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1﹒收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入951.34万元，较上年决算数减少140.26万元，下降12.8%。主要原因是新增6名退休人员，社保缴费及相应的人员支出预算指标减少。较年初预算数增加8.01万元，增长0.8%。主要原因是下达退休人员享受“中人”一次性退休补贴，下达基层行政单位工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余1.2万元。

2﹒支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出952.54万元，较上年决算数减少139.86万元，下降12.8%。主要原因是新增6名退休人员，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及人员经费预算减少；较年初预算数增加9.21万元，增长1%。主要原因是下达退休人员享受“中人”一次性退休补贴，下达基层行政单位工作经费等。

3﹒结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.2万元，下降100%，主要原因是2021年部分支出使用的上年结转结余。

4﹒比较情况。本部门2021度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出780.83万元，占82%，较年初预算数增加0.25万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是2021部分支出使用的上年结转结余。

（2）社会保障与就业支出98.41万元，占10.3%，较年初预算数增加10.67万元，增长12.2%，主要原因是2021新增6退休人员，下达退休人员享受“中人”一次性退休补贴。

（3）卫生健康支出33.64万元，占3.5%，较年初预算数减少0.78万元，下降2.3%，主要原因是2021新增6退休人员，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出39.65万元，占4.2%，较年初预算数减少0.94万元，减少2.3%。主要原因是2021新增6退休人员，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出890.63万元。其中：人员经费770.91万元，较上年决算数减少45.91万元，下降5.6%，主要原因是新增退休人员，工资津补贴社保缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他工资福利支出等。公用经费119.73万元，较上年决算数减少11.74万元，下降8.9%，主要原因是培训费、劳务费等开支减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.07万元，下降100%，主要原因是相关公务接待工作由局机关承担，本单位2021年度无公务接待开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车购置费，费用支出与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车维护费，费用支出与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.07万元，下降100%，主要原因是相关公务接待工作由局机关承担，本部门2021年度无公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增加100%，主要原因是国库集中支付电子化业务会议开支。本年度培训费支出5.4万元，较上年决算数减少0.21万元，下降3.7%，主要原因是培训开支节约。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出119.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少11.74万元，下降8.9%，主要原因是培训费、劳务费等开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额46.91万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.91万元。授予中小企业合同金额31.67万元，占政府采购支出总额的67.5%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的42.6%。主要用于财政专网租赁费以及支付财政软件维护费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金61.9万元；从评价情况来看，整体效果良好，普及了网络化运行和管理，网络安全等级测评达到要求，推行电子化改革，国库集中支付基本实现环保节约的无纸化管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57695991。