重庆市巫山县图书馆2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实图书管理的法律法规和方针政策；具体承担各类文献信息资料的收集、整理、保存、揭示、开发利用，传承地域文化等工作；承担为公众提供各类公共信息等服务工作；开展各类阅读活动，利用馆藏资源传播知识文化，为群众阅读提供相应服务；承担图书管理相关的学术交流合作等工作，协助推动全县文化事业的发展。

（二）机构设置

巫山县图书馆为巫山县文化和旅游委员会所属公益一类事业单位。本单位核定事业编制8名，现有在职人员7名，退休人员3名。设4个内设机构：综合部、读者服务部、文献研究部、网络数字中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计196.51万元，支出总计196.51万元。收支较上年决算数增加11.16万元、增长6.0%，主要原因是职业年金清算、健康休养费增加以及采购Dlibs系统管理软件升级及爱读宝手机端资源等项目支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计196.49万元，较上年决算数增加11.14万元，增长6.0%，主要原因是职业年金清算、健康休养费增加以及采购Dlibs系统管理软件升级及爱读宝手机端资源等项目支出增加。其中：财政拨款收入196.17万元，占99.8%；其他收入0.32万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元。

3.支出情况。2021年度支出合计196.51万元，较上年决算数增加11.18万元，增长6.0%，主要原因是职业年金清算、健康休养费增加以及采购Dlibs系统管理软件升级及爱读宝手机端资源等项目支出增加。其中：基本支出130.08万元，占66.2%；项目支出66.43万元，占33.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是市少儿馆拨付的流动图书邮寄剩余经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计196.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.59万元，增长7.4%。主要原因是职业年金清算、健康休养费增加和Dlibs系统管理软件升级及爱读宝手机端资源等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入196.17万元，较上年决算数增加13.59万元，增长7.4%。主要原因是职业年金清算、健康休养费增加以及采购Dlibs系统管理软件升级及爱读宝手机端资源等项目支出增加。较年初预算数增加76.55万元，增长63.9%。主要原因是免费开放专项资金属于中央及市级资金，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.02万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出196.17万元，较上年决算数增加13.59万元，增长7.4%。主要原因是职业年金清算、健康休养费增加以及Dlibs系统管理软件升级及爱读宝手机端资源等项目支出增加。较年初预算数增加76.55万元，增长63.9%。主要原因是免费开放专项资金属于中央及市级资金，未纳入年初预算，我馆大力开展全民阅读推广活动，并购置了设施设备及书籍。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出161.31万元，占82.2%，较年初预算数增加69.58万元，增长75.9%，主要原因是免费开放专项经费属于中央及市级资金，未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出23.90万元，占12.2%，较年初预算数增加6.52万元，增长37.5%，主要原因是新增加了人员，社保费用相应增加以及进行了年金清算。

（3）卫生健康支出5.31万元，占2.7%，较年初预算数增加0.21万元，增长4.1%，主要原因是新增加了人员，费用相应增加。

（4）住房保障支出5.65万元，占2.9%，较年初预算数增加0.25万元，增长4.6%，主要原因是新增加了人员，费用相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出129.74万元。其中：人员经费120.81万元，较上年决算数减少3.44万元，下降2.8%，主要原因是减少了事业单位绩效工资的发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8.94万元，较上年决算数减少2.26万元，下降20.2%，主要原因是减少了差旅费支出。公用经费用途主要包括培训费、差旅费、工会经费、福利费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.70万元，较年初预算数减少1.30万元，下降65.0%，主要原因是：一是从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，且报废公务车一辆，相关费用减少。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少1.32万元，下降65.3%，主要原因是报废公车一辆，减少了公车出行，相关费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数相较无变化。费用支出与上年持平。

公务车运行维护费0.59万元，主要用于基层业务辅导培训及开展全民阅读推广活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降60.7%，主要原因是报废公车一辆，减少了公车出行，相关费用减少。较上年支出数减少1.43万元，下降70.8%，主要原因是报废公车一辆，减少了公车出行，相关费用减少。

公务接待费0.12万元，主要用于接待市少儿馆来我馆开展分基地申报实地考察开支。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降76.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.12万元，增长120.0%，主要原因是上年度无公务接待费，本年度增加了接待市少儿馆来我馆开展分基地申报实地考察开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少0.10万元，下降35.7%，主要原因是强化会议费支出管理，严格遵守会议费的开支范围和标准，减少不必要的支出。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数增加0.26万元，增长38.2%，主要原因是增加了基层点业务辅导与培训和乡镇分馆的业务培训，相关费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购服务支出5.50万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的63.6%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的63.6%。主要用于采购DLibs系统管理软件升级—支付宝信用借还功能、歌德电子借阅机资源更新维护升级。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金66.42万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（附后）

（1）免费开放专项资金

（2）公共文化服务体系建设（绩效奖励）专项资金

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3.重点绩效评价结果

本部门无市政财政局委托第三方对部门政策或项目开展绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57693368。