重庆市巫山县河道管理站2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻落实有关河道管理、防汛抗旱的法律法规和方针政策及县防汛抗旱指挥部的决策部署。二是承担全县防汛抗旱指挥系统和信息系统的建设管理工作，收集、传递和发布汛情、旱情等情况，为县防汛抗旱指挥部提供决策依据。三是组织编制防汛、抗旱和防洪应急预案并推动实施。负责防汛抗旱物资储备相关工作。四是承担全县河流、湖泊、滩地等水域及其岸线的治理和开发等工作。五是承担全县河道管理与保护等工作，协助查处管理范围内的涉河案件。六是承担河道治理工程建设项目施工组织、现场管理等工作。七是承担涉河资料或档案的收集、整理和保管等工作。八是完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县河道管理站为巫山县水利局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

巫山县河道管理站事业编制13名，其中：设站长（主任）1名、副站长（副主任）1名。年末在职是有人数13人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计391.03万元，支出总计391.03万元。收支较上年决算数增加391.03万元,增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。

2．收入情况。2022年度收入合计391.03万元，较上年决算数增加391.03万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。其中：财政拨款收入391.03万元，占100.0%。

3．支出情况。2022年度支出合计391.03万元，较上年决算增加391.03万元，增长%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。其中：基本支出259.51万元，占66.4%；项目支出131.51万元，占33.6%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计391.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加391.03万元，增长100.0%。主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入259.51万元，较上年决算数增加259.51万元，增长100.0%。主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。较年初预算数增加18.45万元，增长7.7%。主要原因是年中追加职工福利。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出259.51万元，较上年决算数增加259.51万元，增长100.0%。主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。较年初预算数增加18.45万元，增长7.7%。主要原因是年中追加职工福利。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年无结转和结余情况。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.03万元，占14.3%，较年初预算数增加1.65万元，增长4.7%，主要原因是年中追加职工养老保险及职业年金。

（2）卫生健康支出10.84万元，占4.2%，较年初预算数减少0.34万元，下降3%，主要原因是2022年度只需缴纳职工医疗保险等费用10.84万元。

（3）农林水支出200.13万元，占77.1%，较年初预算数增加17.85万元，增长9.8%，主要原因是年中追加职工工资。

（4）住房保障支出11.51万元，占4.4%，较年初预算数减少0.71万元，下降5.8%，主要原因是2022年度职工住房公积金支出为11.51万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出259.51万元。其中：人员经费235.31万元，较上年决算数增加235.31万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费24.21万元，较上年决算数增加24.21万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入131.51万元，较上年决算数增加131.51万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。本年支出131.51万元，较上年决算数增加131.51万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.43万元，较年初预算数减少0.57万元，下降9.5%，主要原因是2022年疫情原因，接待批次及人数减少。较上年支出数增加5.43万元，增长100.%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于公务车油费、维修费、保险费等费用开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。

公务接待费0.43万元，主要用于接待市局监督处水利安全生产整治工作等接待开支。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降57%，主要原因是2022年疫情严重，接待批次及人数减少。较上年支出数增加0.43万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算。本年度培训费支出2.42万元，较上年决算数增加2.42万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年开始独立编制预决算）。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金181.8万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2．绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张文敏   023-57687650