重庆市巫山县财政国库支付中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1﹒负责接收和查询县财政局批复的预算单位用款计划，按照国库集中支付流程，审核国库集中支付业务的合规性和完整性，承担财政资金的支付工作，配合开展财政资金清算工作。

2．负责国库单一账户体系运维，受理预算单位支付业务查询，承担国库集中支付数据统计、分析和上报工作。

3．负责落实财务对账制度，提供预算单位与代理银行间核对用款额度、资金支付、银行清算等对账服务。

4．参与深化国库集中支付改革，拟订财政国库集中支付电子化改革相关制度及措施。

5．承担推进公务卡结算制度改革与管理，完善公务卡强制结算目录，负责公务卡使用情况信息统计和上报工作，负责预算单位与公务卡代理银行办理协调和服务工作。

6．参与财政信息系统建设、管理和维护，负责各类大数据信息的采集、分析、上报等工作，指导预算单位对财政信息系统进行具体操作与管理。

7．负责按照国库支付流程，处理预算执行动态监控事项，按照有关要求及时更新完善动态监控规则，对不合规经济业务事项提出建议或处理意见。

8．完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县财政国库支付中心事业编制47名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数7名（其中：综合科、核算管理科、公务卡管理科、支付一科、支付二科、支付三科、信息系统管理科各设科长1名）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计943.56万元，支出总计943.56万元。收支较上年决算数减少13.03万元,下降1.4%，主要原因是在职职工人数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计943.56万元，较上年决算数减少10.32万元，下降1.1%，主要原因是在职职工人数减少。其中：财政拨款收入943.56万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计943.56万元，较上年决算减少13.03万元，下降1.4%，主要原因是在职职工人数减少，相应的人员支出预算指标减少。其中：基本支出880.56万元，占93.3%；项目支出63.00万元，占6.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计943.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8.98万元，下降0.9%。主要原因是在职职工人数减少，相应的人员支出预算指标减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入943.56万元，较上年决算数减少7.78万元，下降0.8%。主要原因是新增1名退休人员，社保缴费及相应的人员支出预算指标减少。较年初预算数增加113.18万元，增长13.6%。主要原因是下达退休人员“中人”一次性退休补贴，追加职业年金、基本工资等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出943.56万元，较上年决算数减少8.98万元，下降0.9%。主要原因是新增1名退休人员，社保缴费及相应的人员支出预算指标减少。较年初预算数增加113.18万元，增长13.6%。主要原因是下达退休人员“中人”一次性退休补贴，追加职业年金、基本工资等人员经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出750.72万元，占79.6%，较年初预算数增加87.00万元，增长13.1%，主要原因是追加基本工资、基础绩效奖、工作性津补贴、年度考核奖等费用。

（2）社会保障与就业支出121.63万元，占12.9%，较年初预算数增加26.19万元，增长27.4%，主要原因是新增1名退休人员，下达退休人员享受“中人”一次性退休补贴，追加职业年金。

（3）卫生健康支出33.35万元，占3.5%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出37.86万元，占4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出880.56万元。其中：人员经费786.44万元，较上年决算数增加15.53万元，增长2%，主要原因是职级变动调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他工资福利支出等。公用经费94.13万元，较上年决算数减少25.60万元，下降21.4%，主要原因是取消下乡差旅补助。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是相关公务接待工作由局机关承担，本单位2022年度无公务接待开支和公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数增加0.00万元，基本持平，主要原因是本单位2022年度未安排人员出国（境）出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数增加0.00万元，基本持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数增加0.00万元，基本持平，主要原因是本单位无公务车辆。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是相关公务接待工作由局机关承担，本单位2022年度无公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.68万元，下降100%，主要原因是相关会议工作由局机关承担，本单位2022年度无会议支出。本年度培训费支出5.68万元，较上年决算数增加0.28万元，增长5.2%，主要原因是使用预算管理一体化系统，培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出94.13万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少25.60万元，下降21.4%，主要原因是取消下乡差旅补助。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金64.92万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向光敏

023-57695992