重庆市巫山县大昌幼儿园

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

2.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 

3.尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

4.根据上级教育部门的要求和本企业幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

5.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

6.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

7.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

8.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

9.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

10.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

11.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。   

（二）机构设置

1.总务处

根据学校经费预算和部门计划，拟定总务工作计划，并认真组织实施；购置幼儿园教育教学、各项工作开展所需的物品，保证质量，确保幼儿园各项工作的开展；管理学校财务，严格执行财务制度，坚持勤俭办学原则，合理使用、节约使用各项经费，定期审核账目；负责设立固定资产,按学期定期清点，做到账实相符，并办理固定资产报废、报损申请手续，及相关工作；负责对校园环境的管理，努力实现校园绿化、净化、美化，改善办学条件和办公条件；负责幼儿园的硬件设施、保教设备及办公用品的日常维护保养和维修工作，确保设备正常运行；做好食堂管理工作，办好师幼膳食，做好幼儿营养改善计划。

2.保教处

制定保教工作计划，贯彻落实幼儿园保教工作计划，在园长领导下，负责本部门的全面工作；熟悉保教培养目标、教材内容和各班计划，定时批阅教师教案；每天要深入各班，及时了解情况，发现问题认真分析，妥善解决，指导教师的保教工作，不断提高教育教学质量；组织全园教师业务学习，做好保教人员的思想工作和业务培训，有目的有计划的组织丰富多彩的教育教学活动；督促、检查各年级组成员完成计划情况，抓好常规性工作和幼儿一日生活，保证幼儿园良好的保教工作秩序；按时订购教材，添置玩具、教具、建立教师业务档案，做好接收新幼儿入园工作；全面关心幼儿，经常与保健医、后勤部门密切联系，配合搞好幼儿卫生保健及环境设置等工作；做好家长工作，与园长共同筹备和召开家长会，向家长宣传教育方法、知识，提供幼儿活动及教育信息，接待家长来访，虚心听取意见，取得家长的支持和帮助。  

（三）单位构成

本单位属于2022年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1047.07万元，支出总计1047.07万元。收支较上年决算数减少659.99万元、下降38.7%，主要原因是工资结构改革，人员经费减少，2022年经费用于教育支出，大昌第二幼儿园建设支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1049.33万元，较上年决算数增加652.71万元，上升164.6%，主要原因是工资结构改革，人员经费减少，2022年大昌第二幼儿园建设支出减少，主要用于教育支出。其中：财政拨款收入921.23万元，占87.8%；事业收入128.11万元，占12.2%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1047.07万元，较上年决算数减少659.99万元，下降38.7%，主要原因是工资结构改革，人员经费减少，2022年大昌第二幼儿园建设支出减少，主要用于教育支出。其中：基本支出197.67万元，占18.9%；项目支出849.40万元，占81.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.26万元，较上年决算数增加2.26万元，上升100%，主要原因是2022年大昌第二幼儿园建设支出减少，主要用于教育支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计921.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少684.95万元，下降42.6%。主要原因是工资结构改革，人员经费减少，2022年大昌第二幼儿园建设支出减少，主要用于教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入921.23万元，较上年决算数增加619.58万元，上升205%。主要原因是2022年经费用于大昌第二幼儿园基础建设支出，主要用于教育支出。较年初预算数减少4.29万元，下降100%。主要原因是工资结构改革，人员经费减少，2022年大昌第二幼儿园建设支出减少，主要用于教育支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出921.23万元，较上年决算数增加615.29万元，增长201%。主要原因是购买大昌幼儿园（分园）办公用品、环创用品，增加大昌幼儿园（分园）水费、电费、邮电费等。较年初预算数减少4.29万元，下降100%。主要原因是工资结构改革，人员经费减少，2022年大昌第二幼儿园建设支出减少，主要用于教育支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出874.38万元，占94.9%，较年初预算数增加139.23万元，上升18.9%，主要原因是2022年大昌第二幼儿园开园，教职工增多，主要用于教育支出。

（2）社会保障与就业支出24.02万元，占2.6%，较年初预算数减少4.58万元，下降16%，主要原因是人员变动，节约开支，过紧日子。

（3）卫生健康支出11.18万元，占1.2%，较年初预算数增加1.69万元，上升117.9%，主要原因是缴费人员变动，预算基数调标等。

（4）住房保障支出11.65万元，占1.3%，较年初预算数减少0.32万元，下降2.7%，主要原因是缴费人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出197.67万元。其中：人员经费196.19万元，较上年决算数减少14.77万元，下降7%，主要原因是工资结构改革，人员经费减少，外调在编教师1名，辞职临聘人员2名，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.48万元，较上年决算数减少40.97万元，下降96.5%，主要原因是本年将义务教育保障机制经费纳入项目支出预算，上年预算在公用经费，本年公用经费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。  

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.88万元，下降100%，主要原因疫情原因减少线下培训，实行线上培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购大昌第二幼儿园教学设备、大型玩具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及金额858.41万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：易勋虹 023-57892201